Belegfreigabe Belegtypen und Felder Unterschieden wird zwischen Einnahmen und Ausgaben, da hierfür unterschiedliche Angaben nötig sind. Einnahme Kostenstelle (Auswahl über strukturierte, zweistufige Liste) Summe Belegdatum Fälligkeit (optional) Begründung Ausgabe Kostenstelle (Auswahl über strukturierte, zweistufige Liste) Auszahlungsart – hiervon hängt ab, welche weiteren Felder nötig sind: Auslagenerstattung: Erstattung an ein Mitglied per Überweisung Externe Rechnung: noch offene Rechnung, die überwiesen werden muss Rechnungseingang: bereits per Lastschrift bezahlt, nur zur Dokumentation/Freigabe Eingangsdatum (vorbelegt mit heutigem Datum) Fälligkeit (optional) Summe (brutto) Zahlungsempfänger (optional, entfällt wenn bereits bezahlt) IBAN des Zahlungsempfängers (optional, entfällt wenn bereits bezahlt) USt-IdNr. (bei Auslagenerstattung ausgeblendet, sonst optional) Verwendungszweck (für die Überweisung) Begründung / weitere Beschreibung Kostenstellen und Freigabe-Workflows Kern des Konzepts ist, dass die Freigabe-Kette automatisch aus der gewählten Kostenstelle folgt. Dazu organisieren wir die Kostenstellen zweistufig: Kostenstellen-Kategorie (obere Ebene): Sie steuert, welcher Freigabe-Workflow greift. Außerdem legt sie fest, ob die einreichende Person die konkrete Kostenstelle bereits selbst angeben muss oder ob dies die erste freigebende Person ergänzt. Kostenstelle (untere Ebene): die konkrete Detailzuordnung innerhalb einer Kategorie. Freigabe-Workflow Ein Workflow beschreibt, wie viele Freigabestufen ein Beleg durchläuft und wer jeweils zuständig ist. Welcher Workflow gilt, ergibt sich aus der Kostenstellen-Kategorie. Jede Stufe hat folgende Einstellungen: Bezeichnung der Stufe Freigebende: entweder fest hinterlegte Personen oder ein gewähltes Amt/eine Position (z. B. „Kassenwart"). Bei Amtsbindung wandert die Zuständigkeit bei Neubesetzung automatisch mit. Anzahl notwendiger Genehmiger Selbstgenehmigung erlaubt (ja/nein)  Stufe überspringen, wenn Summe unter X € – um Kleinbeträge nicht durch alle Instanzen laufen zu lassen Ablauf beim Einreichen Im Intranet Finanzen → Belege öffnen (bin offen für eine bessere Bezeichung im Menü) „Neuen Beleg einreichen" wählen Einnahme oder Ausgabe wählen Kostenstellen-Kategorie wählen Beleg als Bild oder PDF hochladen (mehrere Dateien werden zu einem Beleg zusammengefasst) Erforderliche Felder ausfüllen (Kostenstelle nur Pflicht, sofern in der Kategorie so festgelegt) „Einreichen" –> der passende Workflow startet automatisch Die Erfassungsmaske ist als geteilte Ansicht gedacht: links der hochgeladene Beleg, rechts die Eingabefelder. So bleibt das Dokument beim Ausfüllen sichtbar. Das Prinzip ist bereits von der Qualifikationseinreichung im Intranet bekannt (Profil → Qualifikationen → Nachweis einreichen). Übersicht Die Startseite des Moduls zeigt zwei Listen: Offene Freigaben: Belege, die auf die eigene Freigabe warten Eigene Belege: selbst eingereichte, noch nicht final freigegebene Belege und in welchem Zustand sie gerade sind Mit entsprechender Berechtigung ist zusätzlich eine Gesamtübersicht aller Belege als Tabelle verfügbar, mit Filtern nach Freigabestufe, Einreichenden, Datum, Summe usw. Berechtigungen Abrechnung-Nutzer: kann eigene Belege einreichen und, sofern in einer Freigabestufe hinterlegt, auch freigeben Abrechnung-Administrator: kann zusätzlich die Einstellungen pflegen (Kostenstellen, Workflows, Grenzwerte) Weitere geplante Funktionen Duplikatserkennung: Warnung, wenn eine identische Belegdatei erneut eingereicht wird (greift naturgemäß nur bei identischer Datei, nicht bei einem zweiten Foto desselben Belegs) Eigene IBAN im Profil hinterlegen, um sie beim Einreichen einer Auslage per Schnellauswahl zu übernehmen Offene Fragen Einzel-Einreichung statt Stapel-Upload (siehe vorheriger Abschnitt): Ist der Verzicht auf den Stapel-Upload zugunsten des einfacheren Ablaufs in Ordnung? Sphären (ideeller Bereich / Zweckbetrieb / wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb / Vermögensverwaltung): Soll die steuerliche Sphäre je Beleg mitgeführt werden? Vorschlag: nicht als zusätzliches Feld beim Einreichen, sondern fest an der jeweiligen Kostenstelle hinterlegt, sodass sie automatisch und für den Nutzer unsichtbar mitläuft. Wird das benötigt, und in welcher Tiefe? Kostenstellen nach Einnahme/Ausgabe: Sollen Kostenstellen danach unterschieden werden? Vorschlag: kein harter Split, sondern eine Kennzeichnung je Kostenstelle (nur Einnahme / nur Ausgabe / beides), sodass bei der Auswahl nur passende Kostenstellen erscheinen. Weiterverarbeitung nach letzter Freigabe: Reicht eine reine Statusmarkierung („freigegeben"), was für ein Format für den Export wünscht ihr euch? Eigenbelege ermöglichen irgendwie über eine Option "kein Beleg erhalten / verloren" oder wollen wir das explizit nicht, um es nicht zu fördern?